行业模块 · 金融理财 / 43
我的资产 · 持仓
资产总览与今日收益、资产配置占比、持仓明细与收益走势、交易流水、定投计划与风险测评结果。
总资产（元）
¥
0
万
+1.86% 较上月
今日收益（元）
+
0
+0.30% 今日
持仓市值（万）
0
万
+2.14% 累计
可用资金（元）
¥
0
−12,000 今日已投出
资产配置
allocation57%
权益类占比
较上月 +4pt
配置明细
权益类基金57%
债券与固收23%
货币与现金14%
黄金与商品6%
近 12 个月资产走势
单位：万元 · 含收益再投资
总资产持仓市值
累计收益
+¥18,742
完成年度目标 86%
年化收益率
0%
跑赢同类平均 2.1pt
最大回撤
−6.30%
发生在 2026 年 4 月
持仓明细
holdings · 8 项| 产品名称 | 类型 | 持仓市值 | 持仓收益 | 收益率 | 占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
远见成长混合 A 成立以来年化 12.8% |
权益类基金 | ¥ 386,240 | +¥ 42,180 | +12.26% | ||
青云稳健债券 C 近一年最大回撤 1.2% |
债券基金 | ¥ 214,860 | +¥ 12,460 | +6.16% | ||
衡岳红利指数增强 季度分红 · 已分红 3 次 |
指数基金 | ¥ 158,300 | +¥ 16,840 | +11.90% | ||
澜川科技成长混合 波动较大 · 建议长期持有 |
权益类基金 | ¥ 96,420 | −¥ 8,260 | −7.89% | ||
现金宝货币基金 T+0 快速赎回 · 单日上限 5 万 |
货币基金 | ¥ 68,420 | +¥ 1,182 | +1.76% | ||
黄金 ETF 联接 跟踪伦敦金现走势 |
商品基金 | ¥ 39,860 | +¥ 4,320 | +12.15% |
已展示 6 / 8 项持仓 · 数据更新于 2026-10-03 15:30
近期交易流水
transactions| 时间 | 交易类型 | 产品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10-03 14:20 | 买入 | 远见成长混合 A | ¥ 12,000 | 已确认 |
| 10-03 09:35 | 定投 | 衡岳红利指数增强 | ¥ 2,000 | 已确认 |
| 10-02 16:10 | 卖出 | 澜川科技成长混合 | ¥ 8,600 | 已确认 |
| 10-02 10:05 | 分红 | 衡岳红利指数增强 | ¥ 1,286 | 已入账 |
| 10-01 15:48 | 转入 | 现金宝货币基金 | ¥ 20,000 | 已到账 |
| 09-30 11:22 | 撤单 | 青云稳健债券 C | ¥ 5,000 | 已撤销 |
| 09-29 14:02 | 买入 | 黄金 ETF 联接 | ¥ 3,000 | 失败：额度不足 |
共 128 条交易记录
定投计划
衡岳红利指数增强
每月 3 日 · 2,000 元 · 已投 14 期
远见成长混合 A
每周一 · 1,000 元 · 已投 32 期
新建定投计划
支持按周 / 双周 / 月自动扣款
风险测评结果
78 分
稳健偏进取型（C4）
可配置权益类资产上限 60%，当前 57%，距上限剩余 3pt。测评有效期至 2027-03-15。